PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013




RECURSOS DO MUNICÍPIO

PARF................................................................ R$ 32,112.79

RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL

PDDE..............................................................   R$   8.535,58
ACESSIBILIDADE.......................................... R$ 10.000,00
ATLETA NA ESCOLA ..................................  R$   1.483,00
MAIS EDUCAÇÃO ........................................ R$ 38.484,18

RECURSOS DA ESCOLA

FESTAS E PROMOÇÕES................................R$ 3.970,57   


PARF 1º TRIMESTRE 2013 - R$ 6.734,68

Consumo
3.734,68
Mat. de limpeza, Mat. escolar, cortinas,  gás, globo, mapas
Serviço P Física
400,00
Divisória Refeitório (1ª parte)
Serviço P Jurídica
2.400,00
Telefone  (Jan, Fev, Mar, abri), Internet (Jan, Fev, Mar),  Reforma da sala dos professores
Permanente
200,00
Armário

PARF  2º TRIMESTRE - R$ 8.459,37

Consumo
4559,37
Mat. de limpeza, Mat. escolar,  toner impressora, toner xerox,  gás.
Serviço P Física
800,00
Divisória Refeitório (2ª parte), prateleiras biblioteca
Serviço P Jurídica
2.500,00
Telefone  (mai,jun), Internet (abr, mai, jun),  fechamento da área de serviço (1ª parte)
Permanente
600,00
Forno elétrico, cadeiras

PARF  3º TRIMESTRE - R$ 8.459,37

Consumo
4.679,37
Mat. de limpeza, Mat. escolar,  tinta impressora, gás.
Serviço P Física
1.400,00
Divisória Refeitório (2ª parte), prateleiras biblioteca
Serviço P Jurídica
1728,02
Telefone  (jul, ago), Internet (ago, set, out),  fechamento da área de serviço (2ª parte)
Permanente
650,00
Cadeiras e armários

PARF  4º TRIMESTRE - R$ 8.459,37

Consumo
4.679,37
Mat. de limpeza, Mat. escolar,  tinta impressora profs,  gás, impressos.
Serviço P Física
1.200,00
Costura Dança, Porta bandeiras, som para noite cultural
Serviço P Jurídica
1.930,00
Telefone  (set, out), Internet (nov, dez),  fechamento da área de serviço (2ª parte).
Permanente
650,00
Mesa para cozinha, estabilizador.


PDDE  2013

Consumo
6.828,47
Forro das salas da frente, gás, tnt, balões, viagem à Piratini, troca de vidros quebrados, papel ofício.
Capital
1.707,11
Balcão para forno de microondas, cadeiras, armários, ventiladores de teto

PDDE ACESSIBILIDADE

Consumo
8.000,00
Construção de rampas, corrimão, reforma do piso, colocação de piso tátil, troca de portas.
Capital
2.000,00
Bola, mesa, estante, computador


RECURSOS DA ESCOLA (FESTAS E PROMOÇÕES)

ENTRADAS
SAÍDAS
Xerox
719,20
Medalhas
149,00
Festa Junina
1482,37
Aniversário da escola
221,70
Venda do forno
300,00
Pagamento compras
115,35
Mateada
1.019,50
Livro ponto
28,00
Rústica e Noite cultural
449,50
Compras diversas
29,60
TOTAL
3.970,57
TOTAL
543,65
SALDO
3.426,92


PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO



ITEM
Nome do Favorecido
Tipo de bens e materiais adquiridos ou serviços contratados
Data
Nº Cheque
R$
01
Glece Valério
Kerchiner
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
 11/01/2013
850117
480,00
02
Nara Rosane
  Amaral
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
 11/01/2013
850118
480,00
03
Michele Rehling
  Martins
Mesa p/ computador e estante  
p/livros
 22/03/2013
850119
299,00
04
Renato Abraao Da
Silva ME
 Diversos, globo terrestre, atlas
geográfico  e mapas
 25/03/2013
850120
1701,52
05
Antonio Casarin
Neto
 Material esportivo
 22/03/2013
850121
1349,40
06
 Gespel Com. De
 Maq. LTDA
 Toner tipo 1130 D
 25/03/2013
850122
260,00
07
 Diego Fogassi
 Carvalho
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
 02/04/2013
850123
480,00
08
 Gustavo Silveira
 Ribeiro
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
02/04/2013
850124
480,00
09
 Huibner Machado
 da Silva
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
02/04/2013
850125
480,00
10
 Roberta Völz
Krause
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
02/04/2013
850126
480,00
11
 Rafael Fragoso
 Correia
 Diversos
 05/04/2013
850127
331,50
12
 Americanas.com
B2W Cia Global do
 Varejo
 Computador de mesa Positivo,
 estabilizador, adaptador wireless
 USB e impressora HP Deskjet
 05/04/2013
850128
1096,02
13
 Graphos Serviços
 de copias e LTDA
 Serviços de cópia
 04/04/2013
850129
26,00
14
 COML YUK LTDA
 Diversos
 25/04/2013
850131
252,84
15
Michele Rehling
Martins
 Diversos

 30/04/2013
850132
315,71
16
 Diego Fogassi
 Carvalho
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
 02/05/2013
850133
480,00
17
 Gustavo Silveira
Ribeiro
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
 02/05/2013
850134
480,00
18
 Huibner Machado
 da Silva
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
 02/05/2013
850135
480,00
19
 Roberta Völz
Krause
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
 02/05/2013
850136
480,00
20
 Diego Fogassi
Carvalho
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/06/2013
850137
480,00
21
MENNA &
COITINHO LTDA
Gravador Digital Sony 2GB
16/05/2013
850138
205,00
22
 Roberta Völz
Krause
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/06/2013
850139
480,00
23
 Gustavo Silveira
Ribeiro
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/06/2013
850140
480,00
24
 Huibner Machado
 da Silva
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/06/2013
850141
480,00
25
Lucimara
  Tuchtenhagen
 Dorow & CIA
 LTDA
Jogos pedagógicos
24/06/2013
850142
526,60
26
 Gustavo Silveira
 Ribeiro
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/07/2013
850143
480,00
27
 Huibner Machado
 da Silva
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
02/07/2013
850144
480,00
28
 Diego Fogassi
Carvalho
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/07/2013
850145
480,00
29
 Roberta Völz
Krause
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/07/2013
850146
480,00
30
Michele Rehling  
Martins
 Diversos  e caixa d’agua
28/06/2013
850147
1486,15
31
Michele Rehling
  Martins
Ferramenta torques
03/07/2013
850148
28,52
22
Alvacir Rosa de
  Souza
Camiseta 100% poliéster c/ estampa
13/08/2013
850149
1400,00
33
 Diego Fogassi
Carvalho
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/08/2013
850150
480,00
34
 Gustavo Silveira
 Ribeiro
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/08/2013
850151
480,00
35
 Huibner Machado
 da Silva
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/08/2013
850152
480,00
36
 Roberta Völz
Krause
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/08/2013
850153
480,00
37
Agencia de
  Viagens e Turismo TIMM
 LTDA
Locação de ônibus de Monte Bonito
 a Rio Grande
26/08/2013
850154
520,00
38
 Diego Fogassi
Carvalho
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
02/09/2013
850155
480,00
39
 Gustavo Silveira
 Ribeiro
Ressarcimento mensal de despesas 
com transporte e alimentação
02/09/2013
850156
480,00
40
 Huibner Machado
 da Silva
Ressarcimento mensal de despesas 
com transporte e alimentação
02/09/2013
850157
480,00
41
 Roberta Völz
Krause
Ressarcimento mensal de despesas  
com transporte e alimentação
02/09/2013
850158
480,00
42
AGK Augusto
  Torres Nedel
Cartuchos p/HP color e black
23/09/2013
850159
194,00
43
Agencia de
  Viagens e
Turismo TIMM LTDA
Locação de ônibus de Monte Bonito
 a Piratini
17/09/2013
850160
720,00
44
Renato Abraao da
Silva ME
Material escolar
24/09/2013
850161
589,40
45
 Diego Fogassi
Carvalho
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
02/10/2013
850162
480,00
46
 Gustavo Silveira
Ribeiro
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
02/10/2013
850163
480,00
47
 Huibner Machado
 da Silva
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
02/10/2013
850164
480,00
48
 Roberta Völz
Krause
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/10/2013
850165
480,00
49
 Diego Fogassi
Carvalho
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/11/2013
850166
480,00
50
 Gustavo Silveira
 Ribeiro
Ressarcimento mensal de despesas 
com transporte e alimentação
02/11/2013
850167
480,00
51
 Huibner Machado
 da Silva
Ressarcimento mensal de despesas 
com transporte e alimentação
02/11/2013
850168
480,00
52
 Roberta Völz
Krause
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/11/2013
850169
480,00
53
Jack Bijuterias
  LTDA
Diversos
29/11/2013
850170
25,00
54
 Diego Fogassi
Carvalho
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/12/2013
850172
480,00
55
 Gustavo Silveira
Ribeiro
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
02/12/2013
850173
480,00
56
 Huibner Machado
 da Silva
Ressarcimento mensal de despesas
  com transporte e alimentação
02/12/2013
850174
480,00
57
 Viviane Koop
Hirdes
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
02/12/2013
850175
480,00
58
Agencia de
  Viagens e Turismo TIMM
LTDA
Locação de ônibus de Monte Bonito
 a Gravatai (Itapema Park, ingresso
 e almoço)
04/12/2013
850176
2620,00
59
 Graphos Serviços
de copias e LTDA
 Serviços de cópia
13/12/2013
850177
10,00
60
Ana Paula
  Recheigiel
Peverada
Serviço de recreação monitorada
16/12/2013
850178
500,00
61
 Diego Fogassi
Carvalho
Ressarcimento mensal de despesas
com transporte e alimentação
16/12/2013
850179
240,00
62
 Viviane Koop
Hirdes
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
16/12/2013
850180
240,00
63
 Huibner Machado
da Silva
Ressarcimento mensal de despesas 
com transporte e alimentação
16/12/2013
850181
240,00
64
 Gespel Com. De
 Maq. LTDA
 Toner tipo 1130 D
20/12/2013
850183
130,00
65
 Rafael Fragoso
Correia
 Maquiagens Diversas
20/12/2013
850184
150,00
66
João Batista
  Madrugada
Garcia
Serviço de Banner  2012/2013
20/12/2013
850185
72,00
67
Benoit
  Eletrodomésticos
 LTDA
Centrifuga e lavadora de roupa
20/12/2013
850186
601,00
68
Manzoli S/A Com.
& Ind.
Mesa p/ computador e estante
20/12/2013
850187
775,25
69
Renato Abraao Da
Silva ME
 Diversos
20/12/2013
850188
888,37
70
MENNA &
  COITINHO LTDA
DVDs infantis
20/12/2013
850189
52,60
71
 Gustavo Silveira
 Ribeiro
Ressarcimento mensal de despesas
 com transporte e alimentação
16/12/2013
850190
240,00
72
AGK Augusto
  Torres Nedel
Recarga de cartuchos p/HP color e black
23/12/2013
850191
120,00
x73
Lojas Colombo S/A
 Com. De Util.
Dom.
Tv LCD 32 p LG
23/12/2013
850192
1158,00
74
Antonio Casarin
Neto
 Material esportivo
24/12/2013
850193
430,00
75
AGK Augusto
  Torres Nedel
Pen Drive 4GB
30/12/2013
850194
136,60
76
SULPAR COM. DE
 FER. LTDA
Diversos
30/12/2013
850195
72,40
77
RENATO YUK
& CIA LTDA
Tecidos
30/12/2013
850196
241,30
TOTAL  38.484,18














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